암호화폐는 변동성이 크고 위험한 자산으로 악명이 높기 때문에 거래하기가 어렵습니다. 이 시장을 탐색하려면 다양한 지표를 사용하여 기술적 분석을 수행하는 것이 중요합니다.
이러한 지표 중 거래량 지표는 시장 추세, 반전 및 시장에서 코인의 전반적인 잠재력에 대한 통찰력을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이제 거래량 지표에 대해 알아보고 성공적인 암호화폐 트레이더가 되는 데 도움이 될 수 있는 가장 유용한 지표 6가지를 소개해드리겠습니다.
거래량 지표란 무엇인가요?
암호화폐 기술적 분석에는 암호화폐의 다양한 측면에 대한 통찰력을 제공하는 많은 카테고리가 있습니다. 그 중 중요한 지표 중 하나는 거래량 지표로, 특정 기간 동안 거래된 암호화폐의 총량, 즉 거래량에 따라 달라집니다.
거래량 지표를 사용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 거래량 지표는 디지털 자산의 미래 가격을 결정하는 데 이상적인 측정 도구입니다. 이러한 지표는 시장 추세를 보여주고 강세를 알려줍니다.
또한 거래량 지표를 사용하면 시장에서 코인의 유동성을 모니터링하고 시장 반전 및 누적 추세에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 따라서 이들은 암호화폐 시장에서 가장 인기 있고 가치 있는 거래량 지표 중 일부입니다.
온-밸런스 볼륨(OBV)
온-밸런스 볼륨은 금융 시장에서 가장 오래된 거래 지표 중 하나로, 조셉 그랜빌이 설계한 주식 시장 예측 지표로 자금 흐름(또는 거래량)을 사용하여 주식이나 기타 자산의 가격 변동을 표시하고 예측합니다. 간단히 말해서 OBV는 자산의 총 거래량과 가격을 비교합니다.
OBV를 계산하려면 이전 OBV 값에서 현재 거래량을 더하거나 빼면 됩니다. 암호화폐 가격이 전일보다 높게 마감할 때는 이전 OBV와 거래량을 더해야 합니다. 반면에 암호화폐가 전날보다 낮은 수준으로 마감하면 거래량을 빼면 됩니다.
OBV는 거래량 변화를 사용하여 모든 자산의 가격 추세를 파악할 수 있는 모멘텀 지표입니다. 투자자 심리에 대한 통찰력을 제공하여 상승 또는 하락 추세를 예측할 수 있습니다. 또한 거래량 히스토그램에 비해 더 실행 가능한 신호를 제공합니다.
누적/분산선
누적/분산선은 암호화폐 트레이더에게 효과적인 또 다른 거래량 지표입니다. 누적 거래량과 자금 흐름을 고려하므로 암호화폐 프로젝트에 유입되거나 유출되는 자금 흐름을 추적하는 데 유용한 도구입니다. A/D를 계산하려면 현재 현금 흐름 볼륨에 이전 A/D를 더하기만 하면 됩니다.
그렇다면 배포 라인을 어떻게 해석하시나요? 추세는 선의 방향에만 의존하기 때문에 해석은 간단합니다. 선의 방향이 상승하면 강세 추세를, 하락하면 약세 추세를 나타냅니다.
또한 ADL은 잠재적인 추세 변화를 경고하고 향후 가격 변동에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 또한 거래량과 가격 간의 음수 및 양수 차이를 감지하여 상승 또는 하락 추세에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.
자금 흐름 지수(MFI)
자금 흐름 지수(MFI)는 시장에서 암호화폐의 거래 압력을 평가하는 데 가장 좋은 지표 중 하나로 간주됩니다. MFI는 가격과 시간을 모두 고려하여 시장의 매수 또는 매도 압력을 분석합니다.
MFI 지표의 작동 메커니즘은 상대 강도 지수(RSI)의 사용과 유사하지만 가장 큰 차이점은 거래량입니다. 때때로 거래량 가중 RSI라고도 하는 이 지표는 거래량 변동에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
MFI는 기본적으로 0에서 100 사이의 선으로, 값이 높을수록 매수 압력이 높음을 나타냅니다. 지표가 80에서 90으로 상승하면 시장에서 과매수 신호일 수 있습니다. 마찬가지로 MFI 선이 10 또는 20에 가까워지면 암호화폐의 과매도를 나타낼 수 있습니다.
차이킨 오실레이터
디지털 자산의 거래량을 분석하는 또 다른 방법은 마크 차이킨이 개발한 차이킨 오실레이터 인디케이터를 사용하는 것입니다. 이 측정 도구를 사용하면 암호화폐 가격의 양수 및 음수 변동을 따르는 선을 그려 ADL 모멘텀을 측정할 수 있습니다.
차이킨 오실레이터 선을 그리려면 장기 및 단기 지수이동평균(EMA)의 차이를 찾아야 합니다. 3일 지수이동평균에서 10일 지수이동평균을 빼면 ADL 모멘텀의 수렴과 발산을 발견할 수 있습니다.
차이킨 오실레이터는 트레이더가 추세 예측에 사용할 수 있는 강력한 지표입니다. 모멘텀의 변화를 쉽게 감지할 수 있으며 추세 반전을 예측하는 데 사용할 수 있습니다.
차이킨 머니 플로우(CMF)
차이킨 머니 플로우(CMF) 오실레이터는 마크 차이킨이 설계한 또 다른 기술적 분석 지표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 코인의 자금 흐름량을 측정하여 암호화폐 프로젝트의 총 자금 흐름을 나타내고 매수 및 매도 압력을 감지합니다. 이 지표를 사용하여 CMF는 거래 압력의 변화를 평가할 수 있습니다.
CMF는 1에서 -까지의 값을 통해 거래 압력의 변동을 보여줍니다. CMF가 1이면 매수 압력이 높음을 나타냅니다. 마찬가지로 CMF 값이 -1이면 매도 압력이 증가한다는 의미입니다. 이 지표는 거래 압력의 변화를 정량화하고 향후 추세를 예측하는 데 매우 유용합니다.
이동 용이성(EOM)
이동 용이성(EOM)은 암호화폐 기술 분석에 중요한 오실레이터입니다. 평균 거래량 추세를 기반으로 암호화폐가 얼마나 쉽게 이동할 수 있는지를 측정합니다. 이 지표는 변동성이 큰 시장 움직임을 설명하므로 암호화폐 트레이더가 변동에 대한 걱정 없이 추세를 예측할 수 있어 암호화폐에 이상적입니다.
EOM의 값이 높고 양수이면 거래량이 적은 상태에서 암호화폐 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 마찬가지로 음수 값은 낮은 거래량에서 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 이상적으로는 이동평균, RSI 등과 같은 다른 여러 지표와 함께 EOM을 보조 지표로 사용하는 것이 좋습니다.
기술적 분석에 거래량 지표 사용하기
거래량 지표는 거래량을 분석하여 시장 추세에 대한 귀중한 통찰력을 제공하므로 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 지표를 트레이딩 전략에 통합하면 시장 반전, 투자자 관심도, 거래 압력, 향후 추세에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 거래량 지표와 기타 펀더멘털 및 기술적 분석 지표는 보다 종합적인 매매 접근법을 위해 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다.